kavya MAYILVAGANAN

1.Réconciliation et gestion des flux : Réconciliation quotidienne des positions de trésorerie et de titres, ainsi que des données liées aux courtiers via des plateformes tierces, garantissant l’exactitude et la livraison en temps voulu des transactions avec les partenaires externes. 2.Optimisation de la liquidité : Gestion des flux de trésorerie et de titres des portefeuilles en conformité avec les exigences de trésorerie, améliorant la liquidité et le respect des réglementations. 3.Validation des NAV : Revue et réconciliation des NAV des fonds et des données sous-jacentes pour assurer la précision des valorisations. 4.Amélioration des processus : Production de rapports KPI pour identifier les axes d’amélioration au sein de l’équipe opérationnelle. 5.Settlement et conformité : Confirmation et règlement des transactions (actions, obligations, revenu fixe), traitement des actions sur titres et garantie de l’exactitude des données de conformité pour les portefeuilles internes et externes. 6.Projets d’optimisation : Participation à des projets d’automatisation (STP) et de tests utilisateurs (UAT) pour améliorer les fonctionnalités des systèmes Aladdin et Appian.

1.Développement système : Soutien au développement et à l’implémentation d’améliorations basées sur les retours des parties prenantes. 2.Validation des données : Collaboration avec les équipes opérationnelles pour garantir la qualité et la conformité des données. 3.Modélisation opérationnelle : Conception de modèles opérationnels et suivi des indicateurs de performance utilisés pour l’évaluation et la planification.

1.Confirmation et règlement des transactions dans le système Trade Flow conformément aux instructions des contreparties et aux envois SWIFT pour les marchés EMEA et APAC, incluant actions, obligations, papiers commerciaux et certificats de dépôt. 2.Suivi des flux du système de messagerie SWIFT vers les dépositaires, clients et comptables de fonds pour garantir une communication rapide. 3.Maintien de relations solides avec les dépositaires, clients, gestionnaires de relations, représentants du middle office et sources d’information pour résoudre les écarts et problèmes de transactions. 4.Mise en œuvre d’améliorations de processus pour augmenter les taux de STP et gestion des configurations de données statiques. 5.Identification des problèmes lors de la migration du système Aladdin et recommandation de solutions pour réduire les erreurs. 6.Gestion des appels matinaux, des appels d’escalade avec les parties prenantes et transmission de retours aux membres de l’équipe.

1.Revue et préparation des avis de capital call, des avis de distribution et des mémorandums de frais de gestion destinés aux Limited Partners, incluant les modèles financiers et les calculs. 2.Préparation des états financiers trimestriels et annuels, incluant les notes annexes et les relevés de capital des Limited Partners. 3.Suivi des activités d’investissement et maintien des détails et calculs de performance des fonds. 4.Participation active aux projets clients, tels que le lancement de nouveaux fonds/classes, les clôtures de fonds et la mise à jour des processus et exigences existants.