Kevin N.

Suivi de la distribution au sein du pôle TA/FDS Mission chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Banque dépositaire, centralisateur, teneur de compte Rôle mixte Métier Finance/MOA • Analyse des besoins métiers liés aux activités de distribution (TA/FDS) • Paramétrage fonctionnel des accords de distribution signés entre les sociétés de gestion et les distributeurs dans Europagode en collaboration avec les équipes BP2S à Varsovie • Gestion et analyse des anomalies (repair) via TROPIC/ACCESS avec identification des causes et réduction des incidents • Validation des corrections et suivi des anomalies en lien avec les équipes IT • Coordination avec les équipes IT internationales (Inde, Portugal, Pologne) • Rédaction et suivi des tickets JIRA (évolutions, incidents) • Participation aux projets de transformation (migration outil, Euroclear, conformité interne LAB-FT) • Fiabilisation et nettoyage des données dans le cadre des évolutions SI (réduction des anomalies) • Revues périodiques des habilitations utilisateurs et coordination IT pour suppression / mise à jour des accès • Production des indicateurs de qualité (KPI) mensuels • Mise en place de procédures opérationnelles

• Justification d'un ensemble de comptes dans le respect des délais définis, des normes et des procédures comptables (Normes French et IFRS) • Contribution aux traitements comptables particuliers et/ou exceptionnels (opérations financières sur dérivés, Swap de taux, Swap de devise, CAP, etc) • Rapprochement comptabilité/gestion • Contrôle et amélioration des procédures • Identification et analyse des anomalies du système d'information et proposition de plans d'actions adaptés

• Pilotage des Investissements des contrats en Unités de compte (Mise en place des conventions de placement entre les Sociétés de gestion et les Compagnies d’Assurance d’Allianz France sur les différents produits financiers : OPCVM, SCPI etc.) • Contrôle et facturation des décomptes envoyés par les sociétés de gestion sur les produits structurés (EMTN) • Documentations pour FATCA et constitutions des KYC • Rapprochement Actif/Passif des contrats d’assurance vie en Unité de Compte via ACCESS et échanges avec les services concernés (inventaire, actuariat, comptabilité) • Réponses aux demandes des auditeurs internes concernant les modes opératoires du département

• Contrôle des décomptes envoyés par les sociétés de gestion et émission des factures via le logiciel Cogit Trade Fees (CTF) • Paramétrage des conventions de placement et lettres de rémunération via CTF et traitement des écarts sur différents produits financiers (OPCVM, SICAV, EMTN, BMTN etc.) • Gestion des attestations dépositaires extrait de Société Générale Securities Services (SGSS) aux sociétés de gestion • Gestion de projets transverses du département rétrocession (contrôle interne, évolution de l’outil de facturation, échange avec la comptabilité…)

• Analyse extra-financière des sociétés en portefeuilles (OPCVM) • Reportings mensuels et analyse des risques des fonds solidaires (sous Excel et riskmapping) • Réalisation d’articles de Communication interne autour des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance) • Suivi des relations avec les partenaires de LBPAM et application de la politique de vote

• Traitement des paiements internationaux via SWIFT • Gestion des messages MT103, MT202 et MT199 • Réconciliation des comptes Nostro auprès des correspondants étrangers • Gestion des investigations et réclamations liées aux flux internationaux