Khalil HAMITOU

– Gestion de projets d'implémentation de l'outil Kyriba de bout-en-bout – Formation à l'outil et aux processus – Tests des flux (émission de paiements, réception des relevés) – Assistance fonctionnelle et technique – Conseil en gestion de trésorerie et amélioration des process

– Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe sur Sage puis Kyriba – Gestion des campagnes de paiements groupe – Suivi des relations et des pouvoirs bancaires – Négociation et contrôle des frais bancaires – Suivi des prévisions du groupe, analyse des écarts et réconciliation avec les éléments du contrôle de gestion – Gestion du passage de SAGE à Kyriba

– Gestion quotidienne de la trésorerie groupe sous Kyriba – Gestion du cash-pooling groupe – Gestion quotidienne des positions devises et placement des excédents USD – Gestion du risque de change groupe – Suivi des échéanciers de dettes – Etablissement du reporting de trésorerie quotidien (position cash, endettement, dépôt) – Gestion des paiements groupe (demande compliance, gestion des cut-off...) – Suivi des relations bancaires et gestion des pouvoirs bancaires, mise en place des tokens ainsi que le suivi des contrats Swiftnet

– Gestion quotidienne de la trésorerie euro et devises – Gestion du cash-pooling, élaboration des échelles d'intérêts mensuelles, suivi administratif – Gestion de la dette intercompanie euro et devises sur TITAN, mise en place des contrats, calculs des intérêts – Gestion du risque de change pour toutes les filiales du groupe – Etablissement des reporting mensuels des 300 filiales consolidées (reporting d'Endettement Financier Net, de change ainsi que le résultat financier) – Emission et suivi des Garanties bancaires – Administration de Kyriba (1500 comptes bancaires, 350 utilisateurs) et gestion des contrats télématiques

– Gestion de la trésorerie quotidienne du groupe – Suivi du prévisionnel de trésorerie des filiales et de la holding – Réconciliation de la dette et du P&L groupe et filiales – Back-office des opérations de change – Suivi des relations bancaires (ouverture/clôture des comptes bancaires, gestion des pouvoirs Bancaires, mise en place des tokens, gestion des contrats EBICS) et contrôle des échelles d'intérêts facturées – Administration des outils de cash management du groupe (Kyriba, 360T et HSBCnet)

– Mise en place de Kyriba – Gestion de la trésorerie quotidienne : équilibrage des comptes, placement des excédents – Elaboration et suivi du prévisionnel de trésorerie – Participation aux travaux de clôture et validation des arrêtés mensuels des prêts intra-groupe – Gestion du risque de change – Suivi des relations bancaires (ouverture/clôture des comptes bancaires, gestion des pouvoirs bancaires) et contrôle des échelles d'intérêts facturées par les banques

– Gestion et suivi quotidien de la trésorerie centralisée du groupe sous KTP – Suivi quotidien de la position de cash des filiales du Groupe dans les pays cash-poolés – Elaboration des prévisions mensuelles de trésorerie groupe – Participation au back-office des opérations de change – Trade Finance : gestion des crédits documentaires export et des garanties bancaires (mise en place et suivi du cycle de vie des garanties de l'émission à la main levée définitive) – Réalisation de benchmark pour la renégociation des conditions bancaires