Laurent FLORAT

– Société de conseil et accompagnement en gestion de trésorerie et Financements.

– Management de 2 personnes : – Gestion quotidienne de la trésorerie. – Credit management international. – Reporting mensuel. – Ré-organisation du service Trésorerie. – Financement : évolution par la mise en place d'une RCF. – Suivi des positions de change du groupe.

– Management relais durant le congé maladie de la Directrice de la Trésorerie – Equipe de 2 personnes – Prévisions de trésorerie à 5 semaines,3 mois et annuelles. – Budget de trésorerie. – Financement : factoring et bancaire. – Prévisions de trésorerie

Juin-novembre : Mission de mise en œuvre opérationnelle : – Réalisation du tableau de bord mensuel. – Faire vivre le processus de prévisions de trésorerie : réaliser les prévisions et réalisations mensuelles, définir les axes d'amélioration. – Modélisation des besoins pluri-annuels de garanties. – Identifier et animer les sujets d'améliorations en cash management : placements.... Janv-Avril : Mission de conseil et assistance au développement de la fonction trésorerie : – Création du prévisionnel de trésorerie composé de : budget de trésorerie, prévisionnel mensuel et plan glissant 13 semaines, – Diagnostic du service et identification des axes d'amélioration, – Diagnostic du pilotage de l'activité garanties.

– Reprise du poste de Trésorier en attente de l'arrivée du futur titulaire : – Pilotage quotidien de la trésorerie. – Comptabilité bancaire : Lettrage des comptes bancaires, analyse des rapprochements bancaires mensuels. – Rapport mensuel de la position nette financière du groupe. – Prévisions de trésorerie. – Mise en place et suivi des couvertures de change. – Négociation, mise en place et gestion des opérations de trade finance: garanties bancaires, lettre de crédit, SBLC pour supporter la croissance du business.

– Mission d'audit et de pilotage de la fonction Trésorerie, et de mise en place de tableaux de bord au sein d'un organisme paritaire, plus de 2 milliards de flux gérés.

en Master 2 Banque-Finance à l'université Evry Paris Saclay.

– Création de la fonction trésorerie au sein du groupe composé de filiales de production dans plus de 12 pays : – Gestion quotidienne de la trésorerie, centralisation des flux financiers. – Mise en place des prévisions mensuelles de trésorerie. – Gestion des risques de change et de taux au niveau des filiales et de la holding. – Evolution des outils de cash management.

Financement: – Définition et mise en œuvre de la structuration financière du groupe (société holding et filiales). – Négociation des financements bancaires et obligataires, opération de refinancement de la dette existante, mise en place d'un programme EMTN. – Agence de notation : gestion et pilotage de la relation avec Moody's. – Investisseurs financiers : définition et mise en œuvre de la communication financière. – Financement de projet : négociation des contrats de financements en charge des montages financiers des projets du groupe en mode concession ou PPP, gestion des conseils financiers, structuration financière. Refinancement des dettes projets des filiales et participations. Gestion de trésorerie : – Définition et mise en œuvre de la trésorerie centralisée. – Relation avec les filiales et autres directions de la holding. – Mise en place des prévisions de trésorerie. – Mise en place d'un reporting de l'activité trésorerie.

– Animation et coordination de la fonction financement et gestion de trésorerie pour l'ensemble des filiales du groupe (plus de 35 pays). – En charge du relationnel bancaire de la division pour l'ensemble des pays. – Validation, et négociation des financements pour le compte de l'ensemble des filiales, mise en place d'un financement multi-société pour la zone Asie. – Pilotage de la structure financière des filiales et holding de zone géographiques (5 zones). – Financement d'actif: incinérateurs. – Analyse et gestion des risques financiers pour les filiales et la holding. – Négociation et mise en place d'un programme syndiqué de garanties. – Mise en place des prévisions de trésorerie Groupe (plusieurs centaines de filiales). – Mise en place d'un cash pooling groupe. – Management de 3 personnes.

– Négociation des Financements des filiales étrangères. – Gestion du programme de titrisation de Générale des Eaux. – Mise en place des garanties dans le cadre des appels d'offre. – Analyse et gestion des risques financiers (change, taux) pour les filiales et la holding. – Mise en place du reporting de trésorerie pour la division, dont gestion de la dette de plus de 5Milliards €. – Mise en place des prévisions de trésorerie, analyses mensuelles des réalisations par rapport aux prévisions (plusieurs centaines de filiales).

– Mise en place des prévisions et du budget de trésorerie. – Définition et mise en œuvre d'une politique générale de gestion des positions de change. – Evolution du Cash pooling international. – Animation de la fonction trésorerie pour le groupe. – En charge de la relation bancaire du groupe.

– Reporting mensuel groupe – Elaboration des prévisions de trésorerie. – Réalisation du budget de trésorerie. Gestion du BFR. – Gestion du crédit client. – Financement export. – Management : supervision de la comptabilité client (2 personnes).

– Modélisation financière, suivi du cahier des charges de la concession. – Participation et mise en place du financement obligataire, bancaire – Mise en place et gestion d'un programme de billets de trésorerie. – Réorganisation de l'activité de trésorerie, mise en place de procédures, reporting et prévisions de trésorerie. – Mise en place du logiciel de gestion de trésorerie (Cerg). – Gestion de la position de taux et de change.

– Tenue et révision de comptabilité, déclarations fiscales et sociales.