Liyuan Le Roy

- Assurer la gestion budgétaire et financière : Elaboration des budgets et la note d'ordonnateur : Rapport préliminaire, EPRD, ERRD, rapport infra annuel, décisions modificatives en lien avec les responsables fonctionnels (Directeur d'EHPAD, Cadre de santé supérieur, DRH, Direction des Affaires Médicale, DRM). - Animer les réunions budgétaire et de rapport préliminaire, construire les supports d'analyse des indicateurs de performance, échanger régulièrement les problématiques sur la situation budgétaire (taux d'occupation, tarifs, absentéisme) avec les différents responsables. - Assurer la clôture mensuelle et annuelle des budgets : cadrer les stocks mensuels, déterminer les écritures fin d'année, établir les comptes financiers, rédiger les rapports de gestions et proposer l'affectation du résultat. - Participer activement aux négociations du CPOM avec l'ARS et le Conseil Départemental, réaliser le diagnostic financier, les analyses médico-économique et les suivis d'activités. - Réaliser les différentes enquêtes médicaux -sociaux sollicitées par l'ARS, la CNSA et la FHF : tableaux de bord ESMS, perte de recettes, surcoût Covid, surcoût de remplacement, difficultés financières. * Référente de la fiscalité du Centre Hospitalier de Cornouaille - Contrôler l'exactitude et déclarer mensuellement la TVA collecté, la TVA déductible, TVA intracommunautaire, TVA importation en lien avec le Trésor Public. - Calculer le rapport d'assujettissement - la grand clé économique de l'établissement. - Elaborer le cadrage CA/CA3 pour les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification.

- Diagnostiquer la méthode RCSA existante au sein de la Direction de Risques Opérationnels. - Proposer la nouvelles méthodologie RCSA sur les processus critiques : notamment sur les mesures de réduction des risques à prendre en compte pour le passage de risques brut au risque net. - Analyser des KPI HR, entretien et coordination avec les responsables des départements pour valider les données remontées : Finance, Risques et Funding & Market; consolider des données et préparer des ratios pour le RAF trimestriel - Risk Appetite Framwork. - Rédiger les users guide, synthèses et rapports destinés aux métiers, comité de Direction et au Comité des Risques.

- Assister le 1er et 2nd niveau RISK ORC CIB régions et Business Lines sur le respect des méthodologies, des normes et procédures. - S'assurer l'efficacité de l'implémentation des plans d'action en place sur les incidents historiques. - Analyser les impacts des risques opérationnels liés au transfert des activités aux nearshores et offshores. - Coordination, challenge et consolidation des produits finis transmis par de différents contributeurs au Comité des Contrôle Interne de CIB : RISK ORC CIB, Conformité, Anti-Fraud, IT, BCM, ORCAR... - Rédiger les synthèses et rapports destinés au management : revue thématique, Exco et ICC. * Périmètre : RISK ORC CIB EMEA, UK, Americas, APAC, BPSS, Global Markets.

- Identifier et évaluer les risques, mettre à jour la cartographie, proposer les plans d'actions adéquats et suivre leur mise en oeuvre. - Mettre en place le dispositif du contrôle interne : Procédures, Flowcharts, Fiches de contrôles etc. - Effectuer les testings mensuels afin de s'assurer l'efficacité de la mise en place du dispositif du contrôle interne et des recommandations. - Rédiger et communiquer les rapports périodiques au Management et à l'ACPR. - Effectuer le suivi des points relevés par les CAC et par l'Audit Interne du siège. - Membre du groupe de travail de la création de la Banque de Compensation RMB à la Place de Paris. - Rédiger les rapports d'activités RMB destinés à la Banque de France et à la PBOC. - Responsable des plaquettes commerciales de la succursales de Paris et les plaquettes communes avec les confrères (Natixis).

- Identifier l'ensemble du dispositif de contrôle interne et les disparités avec les politiques Groupe. - Effectuer les entretiens et les testings, constituer les dossiers d'audit et rédiger les rapports d'audit. - Préparer et participer aux réunions de clôture e récapitulant les risques identifiés. - Communiquer aux filiales les risques identifiés et proposer les recommandations adéquates et s'assurer la mise en place des plans d'actions. - Effectuer des missions spéciales liées à la croissance externe dans le cadre d'analyses post acquisition. * Périmètre : Audit sur place dans les filiales au Canada, aux USA, au Mexique, au Brésil, en Australie et en Chine (3 à 8 personnes ). * Projet : Participer à la mise en place d'un système du suivi de l'implémentation des plans d'action, participer aux réunions de l'expression du besoin, réaliser des tests et remonter les tickets d'incident, animer les formations à l'équipe et aux audités.

- Missions de Commissariat aux comptes (Référentiels French, US GAAP, IFRS) - Revue du contrôle interne (Sarbane-Oxley) - Définition de la Stratégie d'audit, management de l'équipe, coordination - Analyse de l'environnement de contrôle, revue des problématiques comptables, analyse de l'activité. - Planification de l'intervention, répartition et revue des travaux réalisés entre membres de l'équipe. - Rédaction des produits finis destinés aux clients. * Due diligence : Effectuer des missions de vérifications dans le processus des Fusions Acquisitions. * Principaux clients : Distribution (Cora Hypermarché, DIM), Industrie (Eiffage Construction, Pilote, Rexam, Bosch, La Nouvelle Frontière), Télécommunication (EMC, British Télécom), Banque (BPCE).