Mame SENE

– Pilotage du cycle de vie des OPC (lancement, transfert et liquidation de fonds de droit luxembourgeois et français) – Définition, formalisation et mise à jour des procédures (rédaction et négociation de SLA. Operating memo) – Administration d'un portefeuille de fonds: validation des VL, suivi des investissements, saisie des bulletins de souscription, gestion de la trésorerie et des appels de fonds – Gestion de la relation avec: CAC, AMF, Administration fiscale, Dépositaraires et Valorisateurs – KYC review et onboarding de nouveaux prestataires, clients et partenaires – Collaboration avec les équipes Gestion, Juridique, Risques, Conformité, structuration et Service Clients

– Analyse des prospectus, contrats, avenants et réglementations pour identifier les contraintes d'investissement – Paramétrage dans les systèmes des contraintes applicables en post/pre-trade et alerter le front-office en cas de breach de ratio

– Gestion du passif: tenue des registres nominatifs – Gestion des opérations sur titres (OST): distributions et appels de fonds – Gestion des opérations de marché: ordres de souscription/rachat – Analyse et traitement des dossiers juridiques liés aux souscriptions – Gestion de la relation avec les gérants, les dépositaires, conservateurs ...

– Analyse des termesheets et retranscription des transactions sous la forme de contrats – Contrôle des opérations bookées dans les systèmes de la banque contre la termsheet et analyse des écarts

– Gestion des opérations de cession en secondaire, liquidation et dissolution de fonds – Administration de fonds: validation des VL, suivi des investissements, saisie des bulletins de souscription, gestion de la trésorerie et des appels de fonds, contrôle des ratios et de la conformité, suivi des mises à jour des règlements

– Coordination des impacts liés au transfert des transactions: Audit économique et juridique des transactions, impacts CSA et CVA – Onboarding KYC – Rédaction, négociation et suivi de l'exécution des contrats de innovation dans les délais d'EMIR – Rédaction et Négociation de Master Confirmation Agreements (MCAs) – Support Juridique et coordination des accords nécessaires: vendeurs, traders, Dpt Risque

– Recherches juridiques et rédaction de mémos