Nabil RAMDANE

- Contrôle des dossiers des analystes. - Analyse des dossiers KYC transmis par le Client Owner lors de l'entrée en relation. - Mettre à jour ponctuellement les dossiers tiers dans le cadre de travaux spécifiques (traitement de backlog divers, mises à jour de masse, travaux de « nettoyage » de bases...) - Etre responsable de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge. - Etre l'interlocuteur quotidien de la Direction Commerciale, des autres services de la Banque et des filiales des Groupes Actionnaires. - Effectuer des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Info greffe, Batica...) pour améliorer les taux de complétude. - Rédiger des modes opératoires et/ou procédures.

- Identifier les tentatives de fraudes, de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, au sein de l'établissement bancaire ODDO BHF Private Equity. - Evaluer et qualifier le niveau de risque du client au regard des éléments d'analyse en s'appuyant sur les procédés de la banque. - Compléter les informations apportées par les banquiers et procéder à des recherches complémentaires, en ayant recours à des outils bancaires comme (World-Check, Know You Country, Transparence International, INPI Bénéficiaire) - Réaliser l’ensemble des vérifications requises par la législation et les normes groupe liés aux problématiques de réputation embargo et d’environnement social.

- Inscription des opérations sur les comptes des clients de PROCAPITAL France et Belgique - Affectation des ordres ETF en clôture pour Suravenir - Relation quotidienne avec les B2B - Gestion des demandes clients-traitement et demande de correction - Traitement des Jiras - Inscription et désinscription des titres non cotés - Collecte et enregistrement des souscriptions - Paiement de dividendes et de dissolutions - Création des ODM (entrant/sortant, compte à compte, succession, changement d’intitulé) - Vérifier les postions sur les reportings - Dépouillement sur les comptes des clients achat et vente, cession - Gérer la boite mail BO Emetteur avec les demandes des clients (environ 40 à 50 mails par jour) - Générer des BRN (bordereau de Références Nominatives) - Gérer les suspens Compte PROCAPITAL

- Identifier les tentatives de fraudes, de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, au sein de l'établissement bancaire. - Evaluer et qualifier le niveau de risque du client au regard des éléments d'analyse en s'appuyant sur les procédés de la banque. - Etude des dossiers clients (origine des fonds , définition des clients, objectif des opérations financières, traçabilité de l'argent) - Procéder à la création de formulaire RAQ (Risk Assessment Questionnary) et de RAP (Risk Assessment Profil) pour chaque clients à partir des données collectées et présente dans le système d'information de la banque - Compléter les informations apportées par les banquiers et procéder à des recherches complémentaires, en ayant recours à des outils bancaires comme (MSD, IGED, Iclients, Irevue client, Ifiche Client, Selligent, Rapid.) - Réaliser l’ensemble des vérifications requises par la législation et les normes groupe liés aux problématiques de réputation embargo et d’environnement social.

- Identifier les tentatives de fraudes, de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, au sein de l'établissement bancaire. - Evaluer et qualifier le niveau de risque du client au regard des éléments d'analyse en s'appuyant sur les procédés de la banque. - Etude des dossiers clients (origine des fonds , définition des clients, objectif des opérations financières, traçabilité de l'argent) - Procéder à la création de formulaire RAQ (Risk Assessment Questionnary) et de RAP (Risk Assessment Profil) pour chaque clients à partir des données collectées et présente dans le système d'information de la banque - Compléter les informations apportées par les banquiers et procéder à des recherches complémentaires, en ayant recours à des outils bancaires comme (MSD, IGED, Iclients, Irevue client, Ifiche Client, Selligent, Rapid.) - Réaliser l’ensemble des vérifications requises par la législation et les normes groupe liés aux problématiques de réputation embargo et d’environnement social.