Najete K.
Senior Fund Administrator Private Equity
Salaire / Taux journalier
Marseille, France
Mobilité : Paris, Lyon, ...
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Je suis une professionnelle expérimentée de la finance de marché avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, notamment en Private Equity. Au cours de ma carrière, j'ai acquis des compétences techniques en middle office, administrateur de fonds, gestion de projet, gestion des risques et conformité réglementaire et également des compétences relationnelles en management. Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge professionnel qui me permettrait de mettre à profit mon expérience et mes compétences dans un environnement stimulant. Je suis une personne rigoureuse, organisée et dotée d'un excellent sens de la communication. Je suis également très motivée et à l'écoute des besoins de mon environnement. Je suis reconnue pour mon esprit d'équipe, ma proactivité, et ma capacité à gérer les priorités concernant les tâches qui me sont confiées et mon oeil de lynx car je détecte tous les détails erronés. Je suis disponible immédiatement et ouverte à toutes les propositions.
Expérience de travail
Senior Fund Administrator Private Equity
IQ-EQ
déc. 2022 - mars 2023
4 mois
Paris et périphérie
Equitis part of IQ EQ
Consultante Middle Office Private Equity chez Tikehau Capital - Manager Middle Officer PE
Aurexia
sept. 2022 - déc. 2022
4 mois
Paris et périphérie
Consultante en freelance chez TIKEHAU CAPITAL
Manager Financial Services - Private Equity chez SGSS
OPERANKA ASSOCIATES
févr. 2021 - juil. 2021
6 mois
Paris et périphérie
Consultante chez SGSS
Gestionnaire Middle Office
SWEN Capital Partners
oct. 2012 - juil. 2019
6 ans 10 mois
Paris 75017
SWEN CAPITAL PARTNERS (CDI) Middle Officer - Gestionnaire Middle Office (Private Equity) - Gestion des flux : appels-distributions-valorisations des fonds gérés et investis. - Mise à jour des portefeuilles des fonds sous-jacents investis. - Traitements des opérations avec les dépositaires et valorisateurs des portefeuilles. - Saisie dans les outils de gestion de l’équipe (Efront). - Suivi des Assemblées Générales et traitement des votes dans Proxyedge. - Rapprochements dépositaires et espèces dans l’outil GT MATCH et suivi et gestion des suspens. - Suivi des positions porteurs (AIEC) au Passif. - Traitement et envoi des IFU (Imprimé Fiscal Unique) aux différents porteurs. - Suivi de la trésorerie des Fonds pour S/R dans OPC monétaires. - Saisie des Ordres de virements. - Rédaction des procédures et des Modes opératoires. - Gestion des suspens et Rappro titres et espèces dans l 'outil GT MATCH. - Gestion de projet d’automatisation de la gestion de la trésorerie (Elaboration de cahier des charges, Outil GT MATCH (Bottomline), Rapport UAT - Tests) et projet d’automatisation des fax (process d’envoi des flux). - Relations avec les clients, les dépositaires, les valorisateurs et les Commissaires aux comptes.
OFI Asset Management
oct. 2008 - janv. 2015
6 ans 4 mois
PARIS 17ème
Gestionnaire Middle Office - OFI Asset Management (Private Equity Multigestion)
oct. 2012 - janv. 2015
2 ans 4 mois
PARIS 17ème
OFI Asset Management (Private Equity Multigestion) - (CDI) Gestionnaire Middle Office: Middle Officer - Gestionnaire Middle Office (Private Equity) - Gestion des flux : appels-distributions-valorisations des fonds gérés et investis. - Mise à jour des portefeuilles des fonds sous-jacents investis. - Traitements des opérations avec les dépositaires et valorisateurs des portefeuilles. - Saisie dans les outils de gestion de l’équipe (Efront). - Suivi des Assemblées Générales et traitement des votes dans Proxyedge. - Rapprochements dépositaires et espèces dans l’outil GT MATCH et suivi et gestion des suspens. - Suivi des positions porteurs (AIEC) au Passif. - Traitement et envoi des IFU (Imprimé Fiscal Unique) aux différents porteurs. - Suivi de la trésorerie des Fonds pour S/R dans OPC monétaires. - Saisie des Ordres de virements. - Rédaction des procédures et des Modes opératoires. - Gestion des suspens et Rappro titres et espèces dans l 'outil GT MATCH. - Gestion de projet d’automatisation de la gestion de la trésorerie (Elaboration de cahier des charges, Outil GT MATCH (Bottomline), Rapport UAT - Tests) et projet d’automatisation des fax (process d’envoi des flux). - Relations avec les clients, les dépositaires, les valorisateurs et les Commissaires aux comptes.
Gestionnaire Back/Middle Office - OFI AM
oct. 2008 - oct. 2012
4 ans 1 mois
Paris 17ème
OFI AM (OFI Mandats) - (CDI) Back Office - Gestionnaire Back Office - Comptabilisation des opérations générées par le front office d’Ofi Mandats et d’autres opérations sur Titres dans l’outil CHORUS. - Participation à la clôture Mensuelle et à l’élaboration des tableaux de bords sur EXCEL. - Suivi de la validation des transactions comptabilisées dans le logiciel TRACKER. - Mise à jour des ratings.
Gestionnaire Back Middle Office
NEUFLIZE OBC
janv. 2007 - janv. 2008
1 an 1 mois
Paris 8ème
NEUFLIZE OBC Asset Management - (CDD) Gestionnaire Middle Office: Middle Officer - Gestionnaire Middle Office - Gestion des rapprochements titres et espèces, gestion des suspens sur titres et espèces - Réception d’ordres de bourses et vérification, contrôle d’exécution des ordres, suivi et contrôle des opérations réalisées par les gestionnaires avec les brokers, rapprochements des positions avec les dépositaires - Valorisation des portefeuilles, validation de la VL - Administration du Référentiel Valeurs dans le logiciel TRACKER - Gestion des OST : Réception et diffusion des pré-annonces et des annonces aux gérants, suivis et contrôle des réponses des gérants pour les OST conditionnelles, respect des deadlines des dépositaires et des émetteurs, comptabilisation des opérations sur titres et cash sur les comptes.
Comptable OPCVM
CACEIS
janv. 2005 - janv. 2007
2 ans 1 mois
Paris 13ème
CACEIS Fastnet (CREDIT AGRICOLE) - (CDD) Comptable OPCVM: Service Institutionnel : Mandats Back Office - Comptable OPCVM - Gestionnaire de Portefeuilles : valorisation, rapprochement titres et espèces, - Saisies des achats et ventes actions et obligations, traitement des suspens - Comptabilisation des OST
Formation
Astrolabe
BULATS
2019 - 2019
1 mois
Certification Niveau d'anglais
Barchen
Certification AMF
2019 - 2019
1 mois
Certification - Autorité Marchés Financiers
Middle Officer en Private Equity(7 ans)-Certification AMF(A:94/100-C:91/100)-Expertise Finance de
Middle Officer en Private Equity(7 ans)-Certification AMF(A:94/100-C:91/100)-Expertise Finance de Marchés(16 ans)
Licences et certifications
AMF
Délivré le : juil. 2019