Othmane OUACHET

– Responsable de la comptabilité Fournisseur – Suivi quotidien des flux de trésorerie (encaissements/décaissements). – Gestion des relations avec les banques (négociation des conditions, suivi des frais bancaires, ouverture/clôture de comptes). – Optimiser les paiements internationaux, en tenant compte des contraintes réglementaires locales (Vérifier les documents de conformité à l'import/export (BL, certificat d'origine, facture douanière)) – Couvrir les risques de change, de taux et de rapatriement des fonds. – Analyse des soldes bancaires et rapprochements bancaires. – Suivi et contrôle des opérations de financement (emprunts, lignes de crédit). – L'élaboration du Cashflow statement de trésorerie et à son suivi. – Préparer les campagnes de règlement selon les échéances convenues. – Vérifier et valider les paiements (virements, chèques, LCR...). – Préparation ou supervision des déclarations fiscales et sociales liées aux opérations financières (TVA, impôts, etc.). – Reporting régulier à la direction financière (tableaux de bord de trésorerie, indicateurs de performance). – Participer aux clôtures mensuelles et annuelles (provisions, cut-off, etc.) – Participation à l'audit interne et externe en fournissant les justificatifs nécessaires. – Encadrement d'une équipe de comptables trésoriers juniors – Participation au projet de l'implémentation du Projet SAP S/4 HANA des modules FI-CO-MM

– Comptabilité fournisseur – La mise en place des moyens de financement – Relation avec la banque – Préparation des états comptables – Consolidation. – Suivi des processus de la comptabilité et veille sur la conformité des écritures – Travaux de Fin de mois – Analyse des états de rapprochement bancaires. – Analyse des comptes – Validation des notes de frais – Informer et conseiller la Direction en matière de contraintes/obligations, fiscales et comptables – Gestion prévisionnelle de la trésorerie – Gestion de la trésorerie

– Comptabilisation des factures locales et étrangères – Enregistrement et contrôle des dossiers d'importation. – Déclaration de la TVA. – Traitement des notes de frais. – Travaux de clôture. – Consolidation Intercompany. – Analyse et lettrage des comptes. – Accompagnement des auditeurs. – Préparation des paiements.

– Comptabilisation des factures Fournisseurs locaux et étrangers. – Comptabilisation des factures Intercompany. – Préparation des états comptables. – Gestion des échéanciers (fournisseur). – Suivi des paiements de la douane. – Etablissement des états de trésorerie. – Analyse des comptes (Fournisseurs, Personnel et Trésorerie). – Participation aux travaux de fin de mois (provisions, ajustement...). – Établissement des déclarations fiscales mensuelles et annuelles. – Analyse des états de rapprochement bancaires.

– Gestion du volet financier : relations fournisseurs, banques, investissements. – Suivi de la performance financière : Calcul de la rentabilité des produits, choix des meilleures alternatives d'investissements.

– Optimisation des besoins de liquidités sur une base locale et régionale. – Gestion des risques financiers. – Suivi de toutes les opérations d'importation et d'exportation et le paiement à temps. – Préparation des effets et les chèques des fournisseurs. – Gestion de la collecte des fonds auprès des clients. – Préparation le rapport et le budget de la trésorerie. – Gestion de la relation avec la banque. – Responsabilité de la Caisse UNILEVER. – Traitement des notes de Frais. – Optimisation des besoins de liquidités sur une base locale et régionale.

– Suivi des processus de la comptabilité et veille sur la conformité des écritures avec l'équipe CAPGEMINI et IBM. – Analyse des comptes. – Participation aux travaux de fin de mois. – Établissement des déclarations fiscales mensuelles et annuelles. – Analyse des états de rapprochement bancaires. – Approbation et contrôle des écritures comptables.

– Chargé du Parc logistique. – Gestion du stock. – Création des demandes d'achat.