Pascal F.

CAPGEMINI Cloud Infrastructure Services, Issy les Moulineaux, CA 60M€, 120 Consultants Contexte : Accompagnement au pilotage financier du contrat client Airbus, • Piloter la clôture des résultats mensuels (validation, fiabilisation). Analyser le reporting et les indicateurs KPI (écarts vs budgets) • Challenger et valider les revenus, la marge, la facturation, les wip/bia, les provisions, la sous-traitance, et les engagements de dépense des 10 contrats du compte Airbus avec les chefs de projets • Suivre les risques et les opportunités financiers des projets, les encours de production (Wip/Bia) et les impayés avec les équipes opérationnelles • Etablir les forecasts mensuels, les atterrissages et la construction budgétaire annuelle avec les équipes Sales et Delivery • Analyses de la performance financière des projets comparée aux forecast et budget et reporting vers les équipes métiers de la BU, la DAF et la DG • Proposition et suivi de plan d'action pour corriger les déviations : CA Complémentaire à valider, Réduction des Coûts pour améliorer le taux de marge • Préparer les supports des revues mensuelles d’activité à destination des opérationnels et de la Direction Générale • Gérer la relation avec les Commissaires aux Comptes lors de leurs contrôles sur les contrats • Mise en place de réunions avec les équipes métiers (delivery, Sales) et création de tableaux de bord opérationnels pour améliorer la prédictibilité des forecasts des Program Managers Résultats : +20% précision des forecast des équipes métiers par la création d’outils de pilotage +10% taux de marge de 2 projets majeurs sur 2025 par l'optimisation des dépenses

LOGITECH, Levallois Perret, CA 5 Mds €, 8200 p Contexte : Contrôle offres commerciales & validations des claims, 12 pays, Bud ~100 M€ • Accompagner les Region Head and Cluster Sales Manager dans le pilotage d’une croissance profitable et dans l’amélioration de la marge standard : Contrôle et validation des Offres Commerciales et des Claims (MDF, Promo, Rebates, Performance discount) • Monitorer, contrôler, analyser et reporter les performances financières des budgets d’investissements des ventes des différents Réseaux de distribution sur le périmètre EMEA et mesurer les impacts sur le P&L • Développer les compétences financières pour les collaborateurs non financiers et garantir les best practices dans la région EMEA Résultats : Création d’un outil de suivi mensuel des provisions des claims avec mesure de l’impact sur le P&L et interface avec les commerciaux (demandes explications & infos selon les budgets claims)

CBRE GWS EMEA, Levallois Perret, Facility Management, CA 70 M€, 300 p Contexte : Pilotage contrat Facility Management client General Electric • Accompagner et challenger les opérationnels dans l’analyse de la marge du compte General Electric (Réel / Budget), proposer les actions correctives afin de respecter le contrat Client et les règles et process du Groupe • Valider la facturation Client 12 M€, les revenus, les dépenses et préparer les analyses opérationnelles mensuelles • Participer aux travaux de clôture et de reporting, aux réunions internes avec les opérationnels et externes avec le Client • Coordonner la comptabilité et les activités de reporting avec les fonctions centrales CBRE UK et le CSP en Pologne

Groupe SNCF, Société de transport - (Effectif 63 000, CA 5 Milliards €) Contexte : Pilotage Frais Généraux de la Holding, 50 centres, Budget ~80 M€ • Participer aux travaux de clôture mensuelle (suivi des dépenses, refacturation CA intra Groupe, imputations analytiques) • Produire le reporting mensuel des coûts, analyser les écarts (Réel / Budget) à destination de la Direction et du Comex • Challenger les responsables budgétaires dans le suivi de leurs projets et engagements de dépenses 80 M€ • Préparer le budget et le plan à 5 ans des dépenses des 50 centres de coûts des Directions de la Holding

Groupe Orange, Editeur de logiciel de services numériques - (Effectif 200, CA 31 M€) Contexte : Renforcer la collaboration financière des Directions R&D, Commerciale et Financière • Pilotage du chiffre d’affaires 40 M€ et de la reconnaissance des revenus mensuels (Licences, Maintenances, Projets : Professional Services) • Management transversal avec les opérationnels métiers (Production, Sales, Legal) pour sécuriser et valider les livrables pour facturation • Production du reporting mensuel des revenus par Clients, Pays, Projets, Produits. Analyse des écarts comparés au Budget • Préparation des sales business review pour la Direction et analyse des tableaux de bord : Réalisé, Atterrissage, Risques et Opportunités • Gestion et pilotage des budgets des ventes et des forecasts en relation avec la Direction Commerciale • Pilotage du processus de validation financière des marges des offres commerciales, suivi et relance des bons de commandes • Production des écritures comptables par client / projet (CA Facturé, FAE, PCA, FNP) vers le CSP d’Orange • Administration des ventes en relation avec la Direction commerciale et fort relationnel et accompagnement clients (B to B) • Production et suivi de la facturation clients France et Internationale (300 factures/an), balance âgée, DSO, Actions préventives pour paiement • Interface avec les Commissaires aux comptes pour la justification et la documentation des revenus Résultats : +25% précision forecast du CA mensuel par la création d’outils de pilotage des ventes. Formalisation de Sales business review bimensuelle et de suivis de plans d’actions

(Ex-CGAIM), Immobilier Société de caution, d’assurances et de courtage - (Effectif 150, CA 40 M€) Contexte : Création du poste CDG Ventes • Mettre en place le reporting mensuel d’activité : CA (Réel / N-1/ Budget / Forecast), primes impayées, clients débiteurs • Créer les tableaux de bord du CA du Groupe, par produits (primes émises, affaires nouvelles, alertes / objectifs) • Construire les indicateurs d’activité du service commercial, de la gestion client, et des sinistres • Piloter le processus budgétaire et du business plan du CA en relation avec la Direction commerciale et marketing • Participer aux prévisions trimestrielles du CA, analyser et commenter les écarts du Réel / N-1 / Budget / Forecast Résultat : Création du Dashboard et reporting du CA du Groupe

Groupe Generali, International Business Division, Assurance - Assistance Voyage, Institutions Financières et Automobile - (Effectif 30, CA 100 M€) Contexte : Création d’un outil groupe de suivi des ventes et des paiements • Maintenir 12 contrats internationaux dans BO (création BDD / pricing / code produit / règle fiscale / accord commercial) • Valider les pricing et quantités, communiquer les ventes 100M€ aux 15 filiales européennes pour la facturation client • Mettre en place le Crédit Control mensuel : suivi des créances impayées et des actions de recouvrement auprès des filiales et des clients (réduction de 40 % de l’encours). • Interface entre les filiales européennes, les clients, et les commerciaux à propos des actions correctives de facturation et des litiges : relance téléphonique / e-mail / call conférence • Automatiser le suivi des flux de CA et des paiements par le recettage et la validation d’un outil groupe en lien avec de l’IT • Réaliser le reporting mensuel commercial IBD (CA et volume Réel / N-1/ Budget) pour la Direction et les Commerciaux, et analyser les écarts comparés au Budget Résultat : - 40% encours client en 2 ans via création de l’outil de pilotage du CA et paiements

Groupe MULLER (Noirot, Applimo, Airelec, Campa) Paris, Chauffage électrique - (Effectif 1500, CA 220 M€) • Elaborer les tableaux de bord hebdomadaire et mensuel de l’activité commerciale du Groupe : vente et marge brute par marques, canaux de distribution (GSB ou Pro (Rexel – Sonepar)) / clients / produits / vendeurs • Contrôler le Mix produits, le pricing (prix moyens de vente), les prix de revient usine, les carnets de commandes • Reporting des ventes et marges brutes (Réel / N-1 / Budget), analyse et rédaction de synthèses aux Directions Générale et Commerciale du Groupe, propositions de plans d’actions (analyse et impact financier des avoirs et des gratuits) • Réaliser les prévisions de vente mensuelle en fonction du réalisé et des carnets de commandes • Participer avec le responsable du Contrôle de Gestion au reporting financier mensuel du Groupe

Groupe Schaltbau, Industrie Mécanique - (Effectif 30, CA 8 €) • Assurer le suivi des tableaux de bord : Offres, commandes, CA ; suivi des plans d’action pour atteindre le CA Budgété • Responsable de la construction du budget d’exploitation, et du plan à 3 ans • Production reporting mensuel financier et commercial • Interface avec le siège à Munich à propos du reporting financier et commercial • Gestion des dossiers en recouvrement de créances

Canadian Pacific, Paris, Transport Maritime - (Effectif 100, CA 80 M€) • Interface comptable entre les 4 agences françaises et les sièges : Justifier les écarts entre le prévisionnel commercial et le réalisé • Produire le reporting analytique mensuel des revenus et des coûts aux sièges européens