Pauline Matjabo

– Pôle Back-middle office titres LE CONSERVATEUR, Equipe de 4 personnes – Gestion des instructions règlements/livraisons (dépositaire / valorisateur), suivi des dénouements, mise à jour des SSI et du référentiel (Actions, ETF, obligation classique) ; – Suivi des dénouements des opérations/gestion des suspens / OST-coupons/distribution de dividendes ; – Rapprochements avec les dépositaires quotidiens (MT 535) ; – Rapprochements des dérivés et OTC et gestion des appels de marge ; – Coordination et pilotage de la gestion des flux des Fonds non-côtés (création, liquidation, distributions, transfert, changement de dénomination...), paramétrages divers avec tous les dépositaires (conditions prospectus, accès on line, Reporting); – Suivi de la tenue de registre des FCPR avec les dépositaires ; – Suivi mensuel du hors bilan des FCPR en fonction de l'engagement initial; – Responsable du référentiel valeurs des FCPR ; – Mise en place d'un mode opératoire pour la gestion du cash-flow des FCPR; – Mise en place d'un planning quotidien de la gestion des évènements pour les FCPR; – Suivi des validations de VL des fonds non-côtés externes, Saisies des VL des FCPR; – Suivi de l'archivage ; – Suivi et contrôle des diverses demandes relatives aux CACs; – Suivi des rétrocessions ; – Rapprochement mensuel gestion/comptabilité/dépositaire ; – Responsable du maintien des procédures sur le passage des ordres ; – Formation ponctuelle des collaborateurs sur le sujet des FCPR ; – Identification des problèmes, optimisation et simplification des processus opérationnels internes. Amélioration des process : – Proposition d'automatisation des fichiers pour améliorer l'efficacité et la justesse des données. – Proposition des contrôles pertinents afin de diminuer les risques d'erreurs. – Mise à jour des modes opératoires.

– Pôle financement de la dette et trésorerie, Equipe de 15 personnes – Suivi et analyse des risques financiers du groupe (liquidité, taux, change, contrepartie); – Suivi quotidienne des limites et escalade en cas de dépassement ; – Suivi et analyse des risques opérationnels ; – Production des travaux de clôtures; – Garant de la bonne qualité de l'information comptable et financière ; – Renouvellement des LEI auprès de l'INSEE. Mise à jour du recueil OPC ; – Suivi d'EMIR (contrôle + suivi réglementaire); – Rapprochements des dérivés et OTC ; – Gestion hebdomadaire des appels de marge pour assurer la couverture du risque de contrepartie; – Participer à la modélisation des risque liés aux nouveaux produits ; – Elaboration et mise à jour des modes opératoires. Mission (12 mois) d'optimisation et de refonte des 33 Rapports de la DFT – Accompagnement du responsable du pôle reporting dans l'organisation des réunions avec les différents équipes (FO, BO, MO, Corporate Finance, et Trésorerie); – Accompagnement des équipes sur les étapes et procédures de refonte de leurs rapports ; – Recueil, analyse des différents reporting, favorisation de leurs concisions et obtention de la validation des équipes ; – Cadrage avec le responsable de l'équipe reporting et définition des meilleures solutions d'optimisation; – Spécification des nouvelles fonctionnalités ou interfaces à l'intention des équipes de développement externe ; – Rédaction de nouvelles spécifications pour chaque rapport – Réalisation de la recette fonctionnelle, coordination des validations les différentes équipes ; – Mise en production et le suivi post déploiement et transfert aux équipes BAU (Business As Usual) ; – Communication, escalade, actualisation avec le responsable des Reportings sur le statut (problématiques, plans d'action, etc.).

– Pôle Fund administration Business Implementation BP2S, Equipe de 7 personnes – Coordination avec différents interlocuteurs du démarrage ou de tout évènement de la vie d'un fonds ; – Encadrement de la relation client (point d'entrée des principales demandes des sociétés de gestion en matière de comptabilité de fonds); – Participation aux appels clients avec les équipes commerciales ; – Constitution des tableaux de synthèse des besoins clients ; – Paramétrage et contrôle des setups dans les outils de l'administration de fonds; – Assistance des équipes comptables dans l'élaboration des premières valeurs liquidatives; – Analyses d'impacts pour tout besoin spécifique d'un client existant ou prospect.

– Pôle Forex, Equipe de 3 personnes – Contrôle et validation des opérations de change du Front Office ; – Suivi des règlements/livraisons des opérations de marchés ; – Traitement des échéances ; – Le rapprochement et contrôle des comptes bancaires associés aux opérations; – Régularisations des écarts ; – Saisie des virements de nivellement ; – Annonce de la trésorerie euro et devises. – Pôle Dérivés, Equipe de 3 personnes – Gestion administrative et comptable des opérations négociées sur les Marchés; – Confirmation et traitement des opérations sur dérivés listés et OTC ; – Rapprochement des stocks ; – Gestion des appels de marge (collatéral). – Pôle OPCVM/ Transfert Agent, Equipe de 4 personnes – Centralisation des ordres de Souscription/Rachat OPCVM, bonne gestion des cut-off; – Transmission et suivi des instructions de règlements/livraisons ; – Virements cash et ordres clients institutionnels; – Gestion de la trésorerie (suivi quotidien / investissements / ajustements cash); – Suivi, analyse et traitement des incidents de paiement;– Réconciliations des opérations, gestion et apurement des suspens cash ; – Tenue des positions et Tenue de registre ; – Participation à la mise en place du routage des ordres sur la plateforme EUROCLEAR. – Reporting – Rédaction et mise à jour des procédures et des modes opératoires ; – Gestion des travaux comptables de fin de mois ; – Gestion des litiges avec les contreparties de marché ; – Déclaration des opérations conformément à la réglementation EMIR.