ARFI Philippe

– Contrôle quotidien des OST avec le JOT (Journal Officiel des Titres) – Contrôle du bulletin des annonces légales officielles – Contrôle quotidien des crédits d'impôts étrangers sur les dividendes optionnels français – Instruction des OST EURONEXT dans NCS et BANCS – Traitement des tâches dans SUNRISE – Traitement des requêtes des chargés de compte – Traitement des lettres aux porteurs – Saisie des écritures comptables sur TOPAZE – Réconciliation cash et titres – Apurement des suspens

– Contrôle des OST – Contrôle des frais de gestion – Intégration des ouvertures de compte pour les fonds PRIVATE EQUITY – Vérification des seuils de démarrage pour les fonds PRIVATE EQUITY – Contrôle des OD – Vérification des VL envoyées à l'AMF – Contrôle des écarts ( balance, actif/passif, compte en devise étrangère, écart d'arrondi) – Contrôle des coupons et dividendes à recevoir – Contrôle du change à terme – Contrôle second niveau des dossiers comptables – Monthly Report Assessment – Statistiques hebdomadaires TLM – Saisie des VL des fonds PRIVATE EQUITY dans l'outil de reporting de la Banque de FRANCE – Extraction et suivi des KPI pour les fonds OPCVM et PRIVATE EQUITY – Tests de migration du plan comptable OPCVM, du plan comptable PRIVATE EQUITY et du nouveau logiciel comptable GPC (vérification du paramétrage des écritures comptables, remontée des anomalies) – Migration du plan comptable OPCVM – Migration du plan comptable PRIVATE EQUITY – Migration de logiciel comptable MULTIFONDS vers GPC

– Confirmation des ordres aux dépositaires – Suivi du bon déroulement des opérations de règlement/livraison en lien avec les intermédiaires financiers – Alimentation de la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des traitements – Traitement des opérations sur titres – Transmission des flux au service trésorerie – Contrôle de la qualité des données – Contrôle de la saisie des opérations financières et validation – Contrôle des positions dépositaires – Tenue à jour des dossiers d'investissements – Vérification des cours des valeurs mobilières et placements – Paramétrage de l'outil (instruction, règlement, livraison des titres)

– Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...) – Comptabilisation des souscriptions/rachats – Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs, options, swaps, spots, forwards...) – Reconciliation cash, titres et parts – Contrôle du pricing – Valorisation de hedge funds

– Traitement des OST – Comptabilisation des instruments financiers – Reconciliation cash, titres parts sur Pcontrol et Intellimatch – Contrôle du pricing – Valorisation de portefeuilles classiques et fonds alternatifs sur Multifonds – Justifications des valeurs liquidatives sur Pcontrol – Parallel run sur la dernière version d'Intellimatch

– Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...) – Comptabilisation des souscriptions/rachats – Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs, options, swaps, spots, forwards...) – Reconciliation cash, titres et parts – Contrôle du pricing – Valorisation de hedge funds – Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds et fonds alternatifs sur Control FA – Relation avec les clients internes et externes – Comptabilité en LUX gaap et US gaap – Support auprès de funds controllers juniors

– Traitement des OST – Gestion des entrants – Reconciliation cash et titres – Mise en jour de indices de performance – Enregistrement des opérations comptables pour les fonds classiques et fonds alternatifs

– Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Import et contrôle des opérations interfacées – Remontée des anomalies sur GP3 afin de trouver des solutions. Support GP3 auprès des comptables – Contrôle des cours – Valorisation et validation de fonds d'investissement classiques et alternatifs japonais en lux gaap et us gaap – Réconciliation des futures et options pour les fonds CACEIS – AMOA sur les tests des principes de réconciliation (tests de non régression) – Rédaction de procédures comptables en anglais

– Expression des besoins – Réalisation des UAT et Dry run – Spécifications fonctionnelles détaillées – Migration de Chorus vers Multifonds – Traitement des OST – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Contrôle des opérations interfacées – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus – Remontée des anomalies sur les divers logiciels (Multifonds, Firefly, Pcontrol) afin de trouver des solutions – Support Multifonds auprès des comptables. Formation des migrations officers français et indiens. – Formation de comptables indiens et polonais sur les ifu. Mise en place de procédures opérationnelles – Contrôle des cours – Valorisation (VNI) et validation de FCP

– Valorisation (VNI) et validation de FCP – Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat) – Traitement des OST – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Contrôle des opérations interfacées – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus – Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE. Mise en place de procédures opérationnelles – Tests de non régression. Parallels run – Contrôle des cours

– Production financière et valorisation des instruments financiers – Elaboration et conception des tableaux de bord de reporting – Contrôle la cohérence des résultats – Alerte sur les dysfonctionnements et proposition de solutions – Argumentation et explication des résultats des études et calculs – Enquête mensuelle destinée à l'Autorité de Contrôle Prudentielle Recherche et rafraichissement des cours des titres vanilles et exotiques

– Allocations Certifications – Récupérations de taxes Bank of New York, Clearstream Bank – Récupérations de taxes sur les dividendes suisses et allemands. – Etablissement déclaration 2777, déclaration 1042, déclaration 1042 S – Établissement de procédures opérationnelles – Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE

– Valorisation (VNI) et validation de fonds alternatifs – Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat) – Traitement des OST – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Contrôle des opérations interfacées – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus – Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE. Mise en place de procédures opérationnelles

– Management d'une équipe de 3 comptables Formation – Valorisation (VNI) et validation de FCP – Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat) – Traitement des OST – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Contrôle des opérations interfacées – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus – Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE. Mise en place de procédures opérationnelles – Migration informatique. Tests de non régression. Parallels run – Contrôle des cours – Etablissement des ratios Banque de France – Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion – Formation – Tests de non régression. Parallels run – Contrôle des cours – Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion

– Valorisation (VNI) et validation de FCP – Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat) – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options). Contrôle des opérations interfacées – Traitement des OST Contrôle des cours – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus – Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE. Etablissement de procédures opérationnelles – Tests de non régression – Parallels run

– Valorisation (VNI) et validation de SICAV et FCP – Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat) – Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, options) Contrôle des opérations interfacées – Traitement des OST – Rapprochement espèces, titres, parts, revenus Contrôle des cours – Migration des portefeuilles en devise in en euro Etablissement de procédures opérationnelles – Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE. Tests de non régression – Parallels run