Philippe CHHOUR

REPORTING DE TRÉSORERIE – Production et analyse des reportings de trésorerie mensuels à l'attention de la Direction Financière : dette nette, résultat financier, placements, change, taux et instruments dérivés – Conception, déploiement et production mensuelle d'un reporting de prévision de dette nette en relation avec les filiales du groupe – Suivi du résultat financier Edenred SE (reporting, budget et forecast) – Participation aux clôtures trimestrielles – Rapprochement des données trésorerie avec le département Consolidation : validation de la dette financière, des placements et instruments dérivés – Réalisation des notes de plaquette de l'URD et relation avec les cabinets d'audit pour validation des données – Production de slides pour différents comités (trésorerie, audit et risques) BACK-OFFICE – Suivi des valorisations Mark-to-Market des dérivés en portefeuille : change, taux et fuel – Administration et utilisation de TITAN Treasury pour la gestion des opérations de marché, des prêts inter-compagnies et des transferts internationaux associés – Résolution des litiges avec les Back-Office des banques et les filiales du groupe

BACK-OFFICE & SYSTÈMES D'INFORMATION – Administration du cash-pooling international Bank Mendes Gans : gestion des entités, comptes, users – Gestion de la communication bancaire dans Kyriba (protocole EBICS) : intégration des relevés de comptes, suivi des validations de paiements, paramétrage des tokens de signataires 3SKey – Mise en place de comptes SSI en devise et d'un fichier automatisé de génération de paiements CASH MANAGEMENT – Gestion de trésorerie dans le cash-pooling international Bank Mendes Gans multi-entités et multi-devises – Gestion de trésorerie du périmètre France et Holding dans Kyriba : réconciliation des flux de trésorerie, établissement des prévisions de trésorerie et analyse des écarts avec le réel – Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et internes, établissement de statistiques bancaires – Gestion des pouvoirs bancaires électroniques et papier