Pierre Gaston Djoan AHOUROU

Réception et Gestion des formulaires de demandes de reclaim - Form 5000 & 5001 Vérification et validation des formulaires : Vérification et contrôle de la dénomination sociale Contrôle des signatures et éventuels POA Contrôle de la documentation additionnelle requise : Certificat de Résidence - tax attestation... Contrôle des données concernant les détachement de dividendes ou coupon (titres - quantité - taux de taxe applicable selon les conventions bilatérales ..) Saisie des données dans le logiciel interne pour la matérialisation de la demande de reclaim Participation à la production de la liasse 2777 Relations avec les autres dépositaires et clients sur des problématiques ad hoc : section 302-305, partnership ...)

- Monitoring et vérification de l'intégrité et de la qualité des données comptables reçues par les centrales (BBH CACEIS - SOCIETE GENERALE..) dans l'infocentre dédié - Administration des données (suivi des pistes d'audit - réintégration des enveloppes - fichiers source) - Mise à disposition des caractéristiques des valeurs pour création dans le référentiel (code isin - strike - échéancier ..) - Vérification de la correcte modélisation des données dans l'infocentre (OST - SWAP ..) - Prise et demande d'action correctrices auprès des centrales. - Support auprès des utilisateurs des données (MO - Comptabilité ...) - Participation à la mise en place de nouveaux contrôle sur le périmètre

- Suivi de l'activité NAV Control : Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives et régulariser les écarts en coordination avec la gestion, le valorisateur et les autres équipes middle - Analyse et régularisation les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur - Demande et suivi de la création / Dissolution des comptes cash - collatéral - nantissement auprès du dépositaire - Suivi et contrôl de la trésorerie des fonds - Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle - Gestion des opérations sur titres (OST inconditionnelles et OST conditionnelles ) : annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur - Gestion de la fiscalité : Documentation et récupération - W8BEN - FATCA - Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash - Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates - Suivi du passif des fonds - Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM - Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

Administration des données comptables : - Monitoring au quotidien à la livraison des données comptables (inventaire, écritures, balances) dans l'Infocentre - Vérification des fichiers sources - Vérification de l'intégrité des données comptables reçues face au référentiel - Analyse - suivi et résolution des écarts face aux centrales (valorisateurs) - Report des incidents Contrôle et Rapprochement : - Réconciliation des positions via les piles FIFO sur les mandats de gestion - Reporting mensuel aux gérants sur l'état des anomalies et leur résolution -Contrôle de la bonne application des OST et des méthodes d'enregistrement par rapport au dépositaire

- Tenue et contrôle comptable compte client : contrôle de la balance - rapprochement - saisie d'écriture - Vérification de la facturation sur produits OTC - Etablissement du chiffre d'affaire journalier à destination de la Direction - Revue et contrôle des entités de facturation avec l'équipe KYC

Analyse des confirmations reçues et relations avec les contreparties (Banques commerciales – Banques centrales) Résolutions des écarts et des « disputes » Réconciliation des confirmations FX/MM Relation avec l'équipe settlement pour le dénouement du cash et le Trade processing pour le booking Relations avec le FO pour la correcte imputation des deals dans les systèmes.

Cartographie des suspens cash sur comptes dépositaires et comptes cash pivot Analyse des suspens : analyse des swifts - relances des contreparties Affectation des suspens cash au BO concernés. Demande de création de booking et réconciliation pour apurement Gestion de la fiscalité avec le pôle Corporate action : Tax refund - Tax credit - Retrodividend

Suivi des déversements comptables dans les systèmes comptables et systèmes de gestion . Rapprochement des donnees issues des flux Summit et Murex Analyse des opérations en rejet (relation avec la MOA) Intégration manuelle des flux Rapprochement et cadrage des encours de gestion (Stock - Echus - Netting) avec la comptabilité Apurement des comptes "sensibles" Passation d'écritures manuelles Participation à l'amélioration des procédures

Rapprochement des positions Front/Back : analyse et justification des positions et des suspens face au dépositaire Réconciliation titres (positions) sur EMTN : analyse et vérification de l’application des OST Réconciliation Cash sur comptes dépositaires via Workflow Suivi des demandes de correction auprès des différents Back Office Régularisations comptables via OD Suivi de l’application des OST (Coupon – Dividend…) : Booking BO - pose elligible – cash reçu MT566– taux Suivi et régularisation comptable suite descente des flux dans les systèmes : opérations non matchées – régularisation manuelle Régularisation et suivi des états avec la MOA Investigation cash sur le booking des retrodividend - retro cafee

La réception des positions enregistrées dans les systèmes back office et dépositaires ; Le contrôle de résultat des rapprochements effectués sur les titres et cash ; La pré-analyse et l'affectation des suspens back office OTC - SEC - DEL - OST La remontée et le suivi quotidien de ces suspens affectés aux différents départements ; La gestion de la trésorerie entre les comptes de refinancements et dépositaires ; La relation avec le front office pour les ajustements tardifs de cash (besoin en devise) L'interprétation et la compréhension de la complexité des opérations ; La correcte alimentation des systèmes comptables Rappatriement de cash sur les comptes de funding (compte à compte)

Netting des instructions du marché - CREST - EURONEXT - EUROCLEAR - IOB Identification et analyse des écarts Relations avec le midlle office pour résolution des écarts : correction des booking - intégration des cours et taux Contrôle et suivi de la réalisation des corrections Suivi du dénouement des OST Justification des suspens Rapprochement dépositaires : prise en compte des donnée dépositaire CITIBANK - BPSS - CACEIS BANK Suivi des comptes de règlement : analyse et affectation des suspens - correction comptables - passation d'écritures

Rapprochement données comptables - données de gestion ;: données issues de CALYPSO Justification des comptes - Analyse de la balance et justification du solde Saisie des opérations comptables Rédaction des process Création de bases access Participation à la mise en place de schémas comptables

Analyse des comptables et des comptes clearer Analyse et résolution des écarts Proposition d'actions correctrices et formalisation des actions : rédaction de fiche sur les comptes Relations avec le back office pour correction des données : suivi de la bonne application des correctifs. Rédaction de note de synthèse sur l'ensemble du périmètre dédié Suivi des comptes comptables et des comptes de gestion : analyse de la correcte alimentation des systèmes

Contrôle et analyse des valeurs liquidatives calculées par les comptables valorisateurs Suivi de la variation de la performance du portefeuille Suivi et analyse des variations sur les fonds maitres et nourriciers : analys edes decorrelations Analyse des rapprochements titres - espèces - parts Traitement des OST complexes et suivi de leur bonne intégration en portefeuille

Valorisations des fonds opcvm - Mandats - Fonds garantis Analyse et résolution des suspens - contact avec le midlle office Saisie de factures et des OD Encaissement des coupons Traitement des OST Rapprochements titres et parts Production de documents pour les commissaires aux comptes

Valorisation des portefeuilles :OPCVM et mandats de gestion Rapprochements part - titres - espèces : analyse des écarts Traitement et application des OST Passation d'écritures comptables Support sur les clôtures des comptes

- Mise à jour des indicateurs et des tableaux de bord Support aux comptables fournisseurs : saisie d'écritures et participation à la clôture des comptes Support sur l'analyse du budget :reconciliation et analyse du previsionnel face au realise Apurement des comptes clients : émission des entrées de facturation et relance des clients internes

Suivi des comptes de facturation :suivi des demandes business initiées par les RSM Transmission des données aux contrôleur de gestion et à la comptabilité Relations et investigations auprès des opérateurs (France Telecom - Embratel - BT..) Relations et investigation auprès des ingénieurs telecom suite aux migration ou changement de solution modifiant la refacturation Réponse aux demandes spécifiques du contrôleur financier Consultation et suivi du SLA pour la mise a jour du parametage du systeme de gestion