Radouane AIT SI M'BAREK

Contexte & Objectifs : Mission relative à l’accompagnement de la Direction Financière dans l’optimisation de son contrôle de gestion Reporting Commercial -Support opérationnel au Directeur du Reporting pour la production du reporting commercial hebdomadaire. -Coordination des différentes Business Lines dans le cadre du reporting d'activité centralisé du Groupe. -Élaboration et analyse des reportings, gestion des actions correctives, et préparation des communications. Contrôle Financier – Business Line : -Suivi des éléments financiers relatifs aux sites sous mandat PVCP (environ 50 sites), incluant loyers, travaux, investissements, amortissements et charges de copropriété. -Réalisation du compte de résultat (P&L) et des flux de trésorerie, clôtures mensuelles, budget et reforecast. -Mise à jour du Business Plan sur 5 ans. -Suivi des CAPEX et des projets de rénovation. -Calcul de l'EBITDA to Cash et prévision du cash-flow à 13 semaines. -Suivi et analyse de la masse salariale et des mouvements de personnel. -Analyse des charges et produits des services en France et en Europe. -Participation aux clôtures comptables trimestrielles/mensuelles (provisions, cut-off, analyse ROC/Exceptionnel). -Reporting des activités par département en collaboration avec les responsables et le Directeur de la BL. -Allocation et facturation des coûts aux Business Lines partenaires, actualisation des SLA. -Réconciliation du P&L (controlling vs statutory). -Clôture annuelle et gestion du redémarrage de l'exercice FY25.

Contexte & Objectifs : Accompagner la DAF de CAGIP dans sa transformation digitale et assurer le suivi financier de plusieurs périmètres d’activités opérationnelles Processus prévisionnel (Budget / Estimés) -Contribuer à l’élaboration du budget en accompagnant les opérationnels dans l’application des règles financières, en m’assurant des respects des délais, de la réalité opérationnelle des chiffres et en challengeant les opérationnels dans leur chiffre produit. -Mettre en place les prévisionnels avec une vision en 3 rubriques (le Réalisé, l’Engagé, le Planifié) -Valider la disponibilité budgétaire pour les comités Investissement et l'affectation analytique des demandes d'achat Suivi du réalisé mensuel : -Analyser les rubriques budgétaires et identifier les risques et opportunités -Accompagner les opérationnels dans l’analyse des données financières et la mise en place de plan d’actions (lien à faire entre les données financières et les activités opérationnelles des équipes), alerter quand c’est nécessaire. -Produire un résultat de gestion et comprendre les éventuels écarts par rapport au résultat comptable, -Aider les opérationnels sur la compréhension du modèle analytique et valider l'affectation analytique des demandes d'achat Processus de costing : -Contribuer à la production et l'analyse critique des coûts de revient en appliquant la méthode ABC, -S’assurer de la qualité des données afin que la facturation soit le reflet de la juste consommation des Entités, -Donner une vision prévisionnelle de la « facturation » des Entités, avec les éléments permettant d’optimiser les coûts. Tâches transverses : -Contribuer ou réaliser toutes les études financières nécessaires au bon pilotage financier du périmètre suivi -Assurer la responsabilité des chantiers d’évolution des process/règles/outils dans le cadre de notre transformation avec une approche « Data Driven »

Contexte & Objectifs : Accompagner la DSI de GRDF dans sa transformation digitale et assurer le pilotage de la performance de portefeuille projets SI de plusieurs domaines SI. Rôle d’AMOA TRISKELL : -Migration de données budgétaires d’Excel vers PPM Triskell -Créer et évaluer les cas de test -Réaliser la recette fonctionnelle -Remonter les anomalies et les évolutions souhaitées. -Rédiger l’expressions des besoins (exports Excel, rapport et graphiques intégrés de Triskell) Rôle de PMO : -S’assure que les nouveaux projets et prospect rentrent dans le Portefeuille Projet et MEV (via nouvel outil Triskell) -S’assure de la mise à jour cohérente et rigoureuse des aspects qualitatifs (jalons, livrables) et budgétaires -Analyse les impacts des "évènements" projets (qualitatif et budget) -Accompagner les chefs de projets dans la rédaction de leurs demandes de validation d’investissements et les présenter au comité investissements. Rôle de contrôleur de gestion CAPEX : -Accompagner les chefs de projets dans la passation des commandes et s’assurer de la disponibilité du budget -Analyser le réalisé DSI et présenter une revue mensuelle de chaque domaine SI -Analyse des re prévisions opérationnelles et impact budget -S’assurer du respect des enveloppes Schémas Directeurs -Challenger les coûts affichés Différentes interactions : -Le Responsable de Domaine -Les Opérationnels du Domaine -Les Contrôleurs de Gestion opérationnel domaine et opérationnel transverse -L’équipe de pilotage stratégique (définition, construction et suivi du respect des enveloppes Schémas Directeurs) -Le pôle achats -MOA TRISKELL

Concevoir et optimiser les processus de reporting (Excel, Macro VBA; MySQL; Power BI; Access...) Préparer les analyses business (volume, CA, marge sur coût variable, descente tarifaire, marge arrière...). Préparer le budget et le Forecast. assurer le suivi budgétaire, analyser les données et communiquer à la direction et au groupe les explications. Accompagner les opérationnels dans leurs activités (réponse aux appels d'offre MDD et clients grand-compte, préparation de la négociation annuelle avec nos clients GMS, analyser la descente tarifaire, calculer l'impact du prix de matière première sur la marge-Bourse/Forex...). Evaluer la rentabilité des investissements (ROI, creditsafe-limite d'encours, mix produit, remises exceptionnelle) Réaliser l'audit interne annuel. Participer au déploiement de l'ERP Oracle (préparation de master data, vérifier la cohérence des données après transformation, analyser l'impact des changements de méthode de calcul....)

- Optimiser les outils d'aide à la décision / Réduire les délais de clôture. - Construire et élaborer des tableaux de bord de gestion - Participer à la préparation des budgets - Répondre aux demandes ponctuelles de la DAF - Assurer la cohérence et la fiabilité des données de gestion / comptabilité - Préparer le RTC, l'EPRD, les RIA pour l'ARS (secteur sanitaire).

-Assurer le suivi Activité \ Budget -Préparer des indicateurs de performance -Préparer le RTC -Réconcilier les données gestion / Comptabilité -Comptabilité fournisseurs