SITUH LAWSON

– Contrôle de cohérence / intégration (booking) pour compte clients des NEWS DEALS ROLLS NOVATIONS EARLY TERMINATIONS CLOSES sur les outils SCD et CTM. – Suivi des du Pricing et des valorisations. – Participation aux projets d'automatisation divers. – Environnement: IRS, IEQSWAP, EQOPT, TRS, NDF, NDO, FRA, CAPFLOOR, CDS, CDXOPT SWAPTIONS, WARRANTS, FXSPOT, FXFWD, CALLABLESWAP, CCSWAP, EXOEQOPT, EQACCU/AQDECU, BASKETSW, CERTIFICATE BOND REPO, ALM etc.

– Contrôles avant opération / Passage des ordres / Suivi des comptes titres / Rapprochement trimestriel compta-gestion / Suivi de la relation avec le conservateur-dépositaire / Contrôle et suivi des inventaires et des flux (cotés / non cotés) en amont des reportings. – Gestion des ordres (validation-saisie-paiement). – Contrôle des reportings financiers (contrôle des performances). – Contrôle des données transparisées. – Support sur les sujets de Due Diligence et les demandes de KYC. – Mise à jour des modes opératoires.

– Saisie - Correction des opérations d'achat/vente et de prêt/emprunt de titres. – Gestion du matching et du Règlement/Livraison. – Gestion du KYC & du référentiel valeurs/tiers. – Reporting: P&L - C.A (chiffre d'affaires individuel et pool). – Rédaction et mise à jour des procédures.

– Saisie des transactions sur titres non automatisés. – Contrôle des mouvements sur les fonds. – Contrôle et mise à jour des cours (V/L). – Gestion intégrale du référentiel tiers valeurs. – Gestion de la relation avec les dépositaires et suivis du strict respect des SLA. – Contrôle des interfaces Sociétés de gestion et dépositaires enregistrées dans l'outil quotidiennement.

– Gestion quotidienne des rapprochements cash/titres, des avis d'opérés et du collatéral. – Mise à jour dans les outils internes des cours de marchés (indices, actions, obligations, fonds). – Contrôle et validation des valeurs liquidatives après traitements des OST. – Traitement des ordres de bourse.

– Missions: – Sep 2017 Dec 2018: Comptable OPCVM (CACEIS). – Dec 2015 Juin 2017: Gestionnaire Augmentation de Capital (AIR LIQUIDE). – Fev 2015 Dec 2015 Gestionnaire B.O Trésorerie BARCLAYS BANK – Sep 2012 Dec 2014 Gestionnaire B.O Règlement Livraison Obligations ESES CACEIS – Sep 2009 - Aout 2012: Gestionnaire B.O Règlement Livraison Obligations (SGCIB). – Juin 2006 Jullet 2009: Gestionnaire B.O confirmation ISDA dérivés actions, indices, taux d'intérêts et taux de change (BNP ARBITRAGE BNP CIB).