Sofiane Saidi

Lutte contre la délinquance financière - LCB-FT

- Traiter les révisions périodiques ou sur évènement des dossiers KYC du périmètre corporate - Appliquer les politiques KYC/connexes (Embargos, FATCA/AEOI, RSE, ESG, MIF2, CFTC) et identifier les éléments manquants - Vérifier la cohérence des flux et réaliser les investigations clients sur la base de detection d’anomalies ou opérations atypiques - Déterminer les BE sur la base de chaînes capitalistiques complexes à partir des éléments juridiques et financiers - Assurer le pré-filtrage, la qualification des consignations et l’instruction des dossiers de proposition de déclaration de soupçon - Effectuer et confronter le screening à l’analyse des hits PPE, sanctions financières, embargos et adverse news du client - Alerter les centres d’affaires sur les risques opérationnels pouvant impacter le dispositif de conformité à partir des reportings.

-Préparer des analyses financières menant a des prises de décisions -Effectuer les analyses des portefeuilles et des rendements des portefeuilles -Conseiller les clients en matière de crédit, prévoyances, d’épargne -Proposer des réponses adaptées aux besoins des clients

-Analyser les besoins des clients -Négocier les meilleurs tarifs des prestations de services et négociation des contrats avec les clients -Accompagnement et suivi personnalisé des clients -Vérifier le bon fonctionnement des flux d’information et l’exactitude des données

-Suivi des objectifs et analyse des écarts. -Participation a des missions d’inventaire. -Suivi des entrées et sorties de cash en date de valeur et élaboration des prévisions. -Préparation des tableaux de bord.

stage validé au département d'audit : -Rapprochement des comptes bancaires de l'entreprise. -Enregistrement des factures d’achats et de ventes. -Participation a des missions d’audit externe. -Classement des documents comptables

- Assistant au chargé clientèle. - Traitement des dossiers clients. - Encaissment des cheques