Sonia Benrejeb

Gestion de la trésorerie Ost et cpn Résolution des cash break - backlog Réconciliation des suspens sur l'ensemble des chaînes de paiements Créer et maintenir à jour les modes opératoires

Gérer la liquidité de la banque Gèrer et suivre de la position espèces en temps réel sur les systèmes de règlement de place Titres et Espèces Gère la collatéralisation des titres du compte propre de la banque mis en garantie à la BDF Rapprochement des comptes Nostros Réconciliation des suspens sur l'ensemble des chaînes de paiements Gère la constitution des réserves obligatoires Production et analyse des résultats de gestion Validation des opérations markit et déclaration Emir Envoi des messages de confirmation et de paiement dans Swift Alliance (MT 202, 300, 299...) Contrôle de la bonne intégration des MT940, MT950 Production des états règlementaires liés à l'activité Suivre les confirmations et le bon dénouement des opérations financières (opération FX et NeuCP)

Gestion OTC Saisie et validation des dérivés, money market et contrats internes pour compte tiers Réconciliations quotidiennes Reporting mensuel Initier et confirmer les règlements Valider les ordres de paiement et régler les litiges Rédaction et émission des confirmations

Gestion du règlement livraison sur l'ensemble des marchés Gestion des écarts et suspens Projet Eurex Collateral Management Gestion des factures sur prêt-emprunt