Sunny Ung

Cash Manager Groupe Depuis 10/2024 | Environnement international, multi-filiales Pilotage de la trésorerie & prévisions • Élaboration et fiabilisation du forecast court et moyen terme • Optimisation de la trésorerie quotidienne et des cash-flows (escompte, affacturage, RCF, découverts…) • Suivi du Free Cash Flow (FCF) et analyse des écarts Gestion de la dette & risques financiers • Suivi de la dette intra/intergroupe et des covenants bancaires • Couverture des risques de change – politique Groupe & audit des filiales Relations bancaires & rationalisation • Suivi des flux bancaires, délégations et KYC • Participation aux opérations M&A : création de comptes, mise en place partenaires bancaires Outils & projets transverses • Administration et sécurisation des outils de trésorerie • Participation à des projets IA appliqués à la trésorerie • Réconciliation trésorerie – consolidation – comptabilité • Appels d’offres (affacturage…)

Cash & Accounting Manager (depuis 2019) Pilotage de la trésorerie multi-sociétés, multi-devises • Supervision de la trésorerie groupe (Europe, USA, MENA) • Élaboration et suivi du forecast court et moyen terme (rolling forecast) • Analyse des écarts, amélioration continue des prévisions • Mise en place de solutions de liquidité (escompte, placements) • Suivi de la dette, gestion des relations bancaires, KYC, pouvoirs • Analyse des frais bancaires et du BFR • Suivi des produits dérivés de change (back-office) • Administration des outils de trésorerie et comptabilité Responsable Comptable Fournisseurs (2013 – 2019) • Supervision des paiements et échéances fournisseurs • Analyse des retards et suivi des litiges • Préparation des audits annuels • Réconciliation des comptes intra-groupes et comptes courants • Fiabilisation des données entre gestion commerciale et comptabilité • Analyse des marges commerciales • Suivi des notes de frais et provisions clients douteux Comptable Général (2008 – 2013) • Saisie des relevés bancaires et des notes de frais • Participation aux clôtures annuelles • Réponses aux enquêtes INSEE et contrôles fiscaux