Tarik Tamsaouete

– Participation au développement de l'entreprise familiale basée à l'étranger, nommée BATILUX, dans le secteur de Bricolage. – Organisation de l'activité et des équipes et recrutement à des postes clés: responsable d'achats, commercial et comptabilité. – Implémentation du logiciel de gestion des stocks et de production (BEINX). – Fiabilisation du système d'information de l'entreprise.

– Management opérationnel d'une équipe de 4 collaborateurs (organisation, priorisation, évaluation, montée en compétences). – Élaboration, mise à jour et amélioration des processus Middle Office (procédures, modes opératoires). – S'assurer de l'exactitude et de la conformité des rapprochements cash et titres avec les dépositaires et valorisateurs. – Analyse, contrôle et pré-validation des valeurs liquidatives des fonds. – Coordination avec les prestataires externes : CAC, évaluateurs, dépositaires. – Calcul et contrôle des frais de gestion des OPC et contribution à l'élaboration des documents périodiques. – Pilotage et participation aux projets d'automatisation des process en lien avec l'IT local et les entités du groupe.

– Suivi du bon déroulement des opérations quotidiennes, de la saisie jusqu'à l'enregistrement définitif dans les inventaires. – Matching des opérations avec les contreparties via les outils de tenue de positions (POMS/AIM, SimCorp Dimension). – Réconciliation des stocks et des flux de trésorerie (front, dépositaires, valorisateurs). – Gestion du collatéral sur dérivés listés et OTC, suivi des échéances et des appels de marge. – Suivi des souscriptions/rachats et du nombre de parts en circulation. – Calcul des spreads en vue de la valorisation des TCN. – Contrôle et suivi des ratios réglementaires et de gestion. – Production de reportings de performance et d'activité. – Pré-validation des VL à l'aide du module NAV Validation. – Gestion de projets transverses ou spécifiques au Middle Office.

– Contrôle des ratios réglementaires et de gestion, production de reportings. – Pré-validation des valeurs liquidatives via NAV Validation. – Instruction des transactions et règlement-livraison en lien avec les dépositaires et brokers. – Gestion de la trésorerie des OPCVM et du passif. – Rapprochements cash et titres avec les dépositaires. – Suivi et gestion des OST, mise à jour du référentiel valeurs.

– Prise en charge du cash management de l'ensemble des fonds, gestion de la trésorerie multidevise (DECALOG, MEDIA+). – Investissement des excédents de trésorerie : parts OPCVM, prises en pension, BTF, etc. – Optimisation de la trésorerie globale et gestion du risque de liquidité. – Suivi quotidien des échéanciers de trésorerie et des ratios réglementaires et de gestion. – Gestion du change et de la couverture de change pour les fonds. – Rapprochements cash et titres avec les dépositaires, analyse et résolution des suspens.

– Gestion Middle Office sur portefeuilles OPCVM (réconciliations, suivi opérationnel, interactions dépositaires).

– Contribution à la valorisation des OPCVM et au calcul de performance.