VICTOR Malagies

- Liquidity & Cash Pooling Management: Monitor and oversee the Group’s liquidity positions and cash pooling structures. - Bank Account Management: Handle account openings/closures, banking connectivity, automation, and cash pooling integration. - Compliance & Process Oversight: Ensure processes are in place and aligned with Group policies. - Cash Flow Forecasting: Develop and track weekly, monthly, and annual cash flow forecasts, analyzing variances against the budget. - Cash Management Projects: Lead and support projects related to cash management optimization. Financial Transactions & FX Hedging: Control financial transactions executed by the Front Office and ensure proper currency account coverage. - Process Improvement: Identify opportunities to enhance treasury processes. - M&A and Development Operations: Support financing, closing, and other treasury-related aspects of M&A transactions. - Guarantees & Off-Balance Commitments: Manage local guarantees and other similar commitments. - Capital Structure & Funding Optimization: Ensure subsidiaries have an optimal capital structure and adequate funding. - Financing Strategy: Assist in identifying the best financing methods while considering regulatory constraints. - Dividend Policy Execution: Oversee dividend distribution in coordination with tax and legal teams. - Stakeholder Management: Maintain constant communication with banking partners, finance teams across different countries, and Front/Middle Office teams.

Création de poste afin d'accompagner le cabinet de conseil en stratégie dans sa croissance. Trésorerie opérationnelle groupe et filiales, prévisionnel, suivi des encaissements, cash pooling, contrôle du taux de change et mise en place d’une stratégie de couverture , gestion de la relation avec les partenaires bancaires. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Job creation in order to support the strategy consulting firm with its growth. Operational group and subsidaries cash management, forecast, payments monitoring, cash pooling , exchange rate control, management of banking partners relationship.

- Prévision des soldes en devises liées aux comptes des correspondants, en collaboration avec le front office - Construction des flux de trésorerie prévisionnels quotidiens par devise pour Paris, Londres et CA-SA - Justification des écarts entre trésorerie prévisionnelle et réalisée, suivi avec les différents back middle et front office - Automatisation des processus - Gestion des liquidités pour les clients grands comptes - Veille permanente sur les règles du marché des changes, les taux de change affectant l'entreprise et la couverture des comptes (swap) - Cash pooling (Zero Balance Account) - Gestion des risques opérationnels Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, d'Excel et du marché des capitaux nécessaire. Position dans un environnement dynamique et international, permettant d'améliorer l'expertise technique. Réactivité, rigueur, dynamisme, autonomie, esprit d'équipe et capacité sont des soft skills nécessaires pour s'adapter aux imprévus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Forecast of foreign currencies balances related to correspondents' accounts, closely collaboration with front office traders - Construction of daily projected cash flow by currency for Paris, London and CASA - Justification of discrepancies between cash forecast and realized, follow-up with the different back middle and front office - Automating of processes (VBA initiated) - Intraday liquidity management for large corporate clients - Permanent view on the forex markets rules, exchange rates affecting the company and accounts coverage (SWAP) - Cash pooling (Zero Balance Account) - Management of operational risks Good knowledge of cash management,Excel and capital market needed. Position in a dynamic and international environment, allowing to improve technical expertise. Responsiveness, rigor, dynamism, autonomy, team spirit and ability are soft skills needed in order to adapt to the unexpected.

- Amélioration de la gestion de trésorerie - Contrôle des flux financiers et flux de trésorerie - Amélioration de la collecte d'informations - Dans le cadre d'une clientèle d'entreprises Grands comptes, gérer les différents risques comme les risques de liquidité, contrôle des taux d'intérêt et taux de change qui pourraient affecter l'entreprise. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Improvement of Cash Management - Control of financial cash flows (outflow/inflow) - Improved information gathering - Within the framework of a corporate large accounts clients , management of the risks such as liquidity , interest rates control and the exchange which could affect the company.

- Phoning - Prospection client - Saisie comptable - Accueil - Accompagnement et supervision des dossiers en cours

Collaboration à la mise en place de l'organisation de l'association: - Communication - Enregistrement comptable - Phoning - Etudes de faisabilité de projets - Recherche de nouveaux partenaires

Assistance aux commerciaux sur le marché banquaire des clients professionnels: - Entreprises - Associations Missions: Phoning/ Etudes de faisabilité et de rentabilité de projets/ Enregistrement comptable/Mise à jour de la base de données

Contrat de travail saisonnier