Virgile DOS SANTOS

Mission Société 2 RIDE HOLDING • Reprise en main de la trésorerie du Groupe • Trésorerie quotidienne sur logiciel XRT France et International • Implémentation nouvelle version SAGE SXA • Réduction des comptes bancaires et rationalisation des flux de trésorerie • Reprise de la relation bancaire (9 banques) • Mise à jour des pouvoirs bancaires et des tokens de signature • Reprise du reporting mensuel

Encadrement équipe de 30 personnes France et International   Pilotage et centralisation de la liquidité Groupe  Implémentation logiciel de trésorerie KYRIBA (2020) et SAGE XRT (2005) : Expression de besoins, contacts éditeurs de logiciels et utilisateurs, rédaction usages métier, présentations solutions éditeurs, benchmark TMS, cahier des charges, grille d’évaluation et choix final. Mise en place cashpooling national (SG) et international (BNP) Création et mise en place de la trésorerie d’une fintech EME relié au système MASTERCARD Animation de la communauté trésorerie du Groupe, création d’un réseau cash management Groupe   Financements   Gestion des sources de financement (emprunts LT/MT bancaires, lignes de découverts bancaires, …) Mise en place crédit syndiqué (150M€), suivi des convenants, conditions et frais Négociation garanties internationales (Mexique, Brésil, Turquie…)   Placements  Gestion portefeuille Groupe de 1,2 milliards : contacts réguliers sur les offres de placements Augmentation significative des produits financiers après renégociations   Gestion des relations bancaires  Contacts avec l’ensemble du réseau bancaire France et International (BNP, SG, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE, HSBC, Raiffeisen Bank, BBVA, Itaù…) Développement partenariats bancaires en France et à l’internationale Déplacements fréquents dans les filiales Relation avec les cabinets de conseil (Rothschild, Redbridge.), cabinets avocats (Herbert Smith, Norton Rose..), assureurs crédits (COFACE, HEULER HERMES..), schemes (MASTERCARD, VISA)   Systèmes d’informations  Mise en place de l’ensemble des flux de paiement sur la plateforme Kyriba (rationalisation des flux) Connexions SWIFT et EBICS TS Gestion des risques de change et de contrepartie Couverture acquisitions opérations M&A, flux inter filiales : dividendes…   Elaboration et suivi de budgets de trésorerie. Budgets France et International

Gestion trésorerie, multi-devises sur logiciel CASH-FLOW-DIAGRAM REUTERS Optimisation de la trésorerie des filiales du groupe par la mise en place d’un cash-pooling, SPHERE avec CALYON Placements en supports court-terme (SICAV, FCP) Négociation bancaire Gestion du risque de change (options sur devises) Gestion du risque de taux (caps/floors..) Gestion des créances avec les factor Mise en place de lignes de CREDOCS Suivi endettement du groupe (150 Millions € en crédit syndiqué) Etats de reporting trésorerie hebdomadaire et mensuel Suivi netting et comptes courants filiales.

Société de création de vidéos culturelles et touristiques avec fascicule diffusés par voie de presse Création juridique, mise en place informatique et comptable Négociation bancaire, fournisseurs (coûts de production) et clients (marges) Suivi de la fabrication de la diffusion des produits. Contacts presse, radio, TV, publicité.

Mise en place du système de gestion de trésorerie en date de valeur sur un progiciel SAGE avec télétransmission de données bancaires en ETEBAC 3, puis passage sur CERG FINANCE. Instauration de procédures de trésorerie. Placements en supports court-terme (SICAV, FCP), DAT Devises et Obligations. Reporting hebdomadaire et mensuel à la maison-mère. Elaboration et suivi de budgets de trésorerie.