Yolande Alicia Kapche Tamouya

- Gérer les flux de trésorerie de l'organisation et des filiales; - Analyser quotidiennement les positions de trésorerie de l'organisation et des filiales et proposer des actions nécessaires en tenant compte des prévisions; - Etablir quotidiennement les flux d'équilibrage des soldes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire (centralisation,remontée des fonds); - Assurer le bonne exécution des flux et des nivellements; - Assurer le suivi du pool de trésorerie et de la gestion des comptes courants; - Point de contact principal avec les organismes financiers pour toutes les questions liées aux flux de cash management; - Etablir hebdomadairement les prévisions de trésorerie sur 13 semaines; - Optimiser les tirages sur les lignes de financement à court terme; - Suivre les engagements hors bilan (cautions); - Réaliser le reporting de la position financière de l'organisation; - Superviser la génération des écritures comptables liées à la trésorerie; - Réaliser des analyses ad-hoc (frais financiers, flux bancaires); - Contrôler les rapprochements bancaires, les encaissements, les décaissements; - Assurer la relation bancaire et les négociations ad-hoc avec les établissements financiers; - Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres; - Gérer les pouvoirs de signatures, l'ouverture et la clôture des comptes; - Contribuer activement aux projets du groupe en matière de trésorerie.